- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达悦安一年持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 7.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 7.05
- 100.00
- 7.05
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.20
- 9.96
- 99.80
- 9.98
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.47
- 14.84
- 99.53
- 14.91
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.26
- 27.37
- 99.74
- 27.44
- 2021-12-31
- 0.19
- 0.25
- 76.55
- 99.75
- 76.74
- 2021-06-30
- 0.19
- 0.25
- 76.53
- 99.75
- 76.72
易方达悦安一年持有债券C 报告期末总份额 6.45亿份,比上期增加 -8.49%, 期末净资产 6.37亿元,比上期增加 -8.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.60
- 6.45
- -8.49
- 6.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.52
- 7.05
- -6.86
- 6.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.41
- 7.57
- -24.18
- 7.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.97
- 9.98
- -16.49
- 9.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.96
- 11.95
- -19.84
- 11.93
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.33
- 14.91
- -13.49
- 14.77
- 2022-09-30
- 0.01
- 10.21
- 17.24
- -37.18
- 17.26
- 2022-06-30
- 0.01
- 49.31
- 27.44
- -64.24
- 27.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 76.74
- 0.00
- 76.35
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 76.74
- 0.00
- 77.71
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 76.74
- 0.03
- 76.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 76.72
- --
- 77.12