- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达悦安一年持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 5.91亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.91
- 100.00
- 5.91
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.36
- 8.33
- 99.64
- 8.36
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.21
- 14.34
- 99.79
- 14.37
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.52
- 24.57
- 99.48
- 24.70
- 2021-12-31
- 0.22
- 0.34
- 63.47
- 99.66
- 63.69
- 2021-06-30
- 0.22
- 0.34
- 63.46
- 99.66
- 63.67
易方达悦安一年持有债券A 报告期末总份额 4.01亿份,比上期增加 -25.32%, 期末净资产 4.02亿元,比上期增加 -25.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.36
- 4.01
- -25.32
- 4.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.55
- 5.37
- -9.20
- 5.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.52
- 5.91
- -8.10
- 5.87
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.92
- 6.44
- -22.99
- 6.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.32
- 8.36
- -21.73
- 8.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.69
- 10.68
- -25.68
- 10.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.17
- 14.37
- -13.10
- 14.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 8.17
- 16.53
- -33.06
- 16.66
- 2022-06-30
- 0.01
- 39.01
- 24.70
- -61.22
- 25.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 63.69
- 0.00
- 63.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 63.69
- 0.00
- 64.69
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 63.69
- 0.03
- 63.79
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 63.67
- --
- 64.06