- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添逸1年定开债 的基金机构持有 79.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.66
- 2023-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2023-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-12-31
- 80.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 2022-06-30
- 80.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 2021-12-31
- 80.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 2021-06-30
- 80.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.10
招商添逸1年定开债 报告期末总份额 79.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.49亿元，比上期增加 -0.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.66
- 0.00
- 80.49
- 2024-06-30
- 19.77
- 20.10
- 79.66
- -0.42
- 81.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.86
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.85
- 2023-03-31
- 19.89
- 20.00
- 79.99
- -0.13
- 80.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 80.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 81.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 81.82
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 80.93
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 82.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 81.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- --
- 80.76