- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金恒远一年持有期 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.88
- 100.00
- 0.88
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.32
- 100.00
- 1.32
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.61
- 100.00
- 1.61
- 2021-12-31
- 0.08
- 3.70
- 2.08
- 96.30
- 2.16
- 2021-06-30
- 0.08
- 3.70
- 2.08
- 96.30
- 2.16
中金恒远一年持有期 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -7.20%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 -8.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.69
- -7.20
- 0.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.75
- -6.15
- 0.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.80
- -9.27
- 0.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.88
- -6.81
- 0.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.94
- -10.82
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.06
- -12.85
- 1.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.11
- 1.21
- -8.13
- 1.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.32
- -6.24
- 1.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.20
- 1.41
- -12.66
- 1.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.55
- 1.61
- -25.59
- 1.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.16
- 0.01
- 2.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.16
- 0.00
- 2.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.16
- 0.08
- 2.19
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.16
- --
- 2.17