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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金恒远一年持有期 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.32
  • 100.00
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 3.70
  • 2.08
  • 96.30
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 3.70
  • 2.08
  • 96.30
  • 2.16

中金恒远一年持有期 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 -6.48%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 -5.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.65
  • -6.48
  • 0.63
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.69
  • -7.20
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.75
  • -6.15
  • 0.72
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.80
  • -9.27
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.88
  • -6.81
  • 0.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.94
  • -10.82
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.06
  • -12.85
  • 1.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.21
  • -8.13
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.32
  • -6.24
  • 1.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.41
  • -12.66
  • 1.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 1.61
  • -25.59
  • 1.58
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.01
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.21
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.08
  • 2.19
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.16
  • --
  • 2.17

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