- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海联合添瑞一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- 99.99
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- 99.99
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
前海联合添瑞一年持有期混合C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -11.32%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -12.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -11.32
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -4.06
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -6.91
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -6.35
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -9.38
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -14.71
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -15.97
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -12.95
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -23.62
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.08
- -56.79
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.44
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.53
- 0.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.70
- 0.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- --
- 0.19