- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源聚慧三年持有混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 3.03亿份，占总份额的 99.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.18
- 3.03
- 99.82
- 3.04
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.15
- 3.64
- 99.85
- 3.64
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.15
- 3.62
- 99.85
- 3.62
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.15
- 3.59
- 99.85
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.15
- 3.57
- 99.85
- 3.58
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.15
- 3.55
- 99.85
- 3.55
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.16
- 3.49
- 99.84
- 3.50
前海开源聚慧三年持有混合 报告期末总份额 2.79亿份，比上期增加 -8.08%， 期末净资产 1.94亿元，比上期增加 4.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.26
- 2.79
- -8.08
- 1.94
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.33
- 3.04
- -9.57
- 1.85
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.29
- 3.36
- -7.79
- 2.22
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.64
- 0.24
- 2.66
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.63
- 0.29
- 2.94
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 3.62
- 0.50
- 3.32
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.60
- 0.34
- 3.42
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.59
- 0.20
- 2.88
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.59
- 0.17
- 2.84
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 3.58
- 0.43
- 3.18
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.56
- 0.27
- 3.25
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 3.55
- 0.89
- 3.52
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 3.52
- 0.69
- 3.36
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.50
- --
- 3.47