- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富价值成长均衡投资混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 23.10亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.04
- 23.10
- 99.96
- 23.11
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 24.78
- 99.96
- 24.79
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 27.19
- 99.96
- 27.20
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 30.36
- 99.97
- 30.37
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 33.56
- 99.97
- 33.57
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.03
- 35.43
- 99.97
- 35.44
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.07
- 41.38
- 99.93
- 41.41
汇添富价值成长均衡投资混合A 报告期末总份额 22.37亿份，比上期增加 -3.20%， 期末净资产 12.25亿元，比上期增加 4.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.77
- 22.37
- -3.20
- 12.25
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.68
- 23.11
- -2.76
- 11.67
- 2024-03-31
- 0.03
- 1.05
- 23.76
- -4.13
- 11.87
- 2023-12-31
- 0.04
- 1.27
- 24.79
- -4.73
- 12.39
- 2023-09-30
- 0.04
- 1.23
- 26.02
- -4.36
- 14.29
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.88
- 27.20
- -6.26
- 15.76
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.43
- 29.02
- -4.44
- 18.38
- 2022-12-31
- 0.09
- 1.54
- 30.37
- -4.57
- 19.04
- 2022-09-30
- 0.09
- 1.84
- 31.82
- -5.20
- 21.15
- 2022-06-30
- 0.19
- 0.73
- 33.57
- -1.58
- 26.35
- 2022-03-31
- 0.32
- 1.66
- 34.11
- -3.77
- 24.45
- 2021-12-31
- 0.12
- 2.08
- 35.44
- -5.26
- 32.30
- 2021-09-30
- 0.34
- 4.34
- 37.41
- -9.66
- 35.38
- 2021-06-30
- 0.28
- 2.44
- 41.41
- --
- 42.36