- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧新趋势混合(LOF)X 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 36.51亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.51
- 100.00
- 36.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 100.00
- 38.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.94
- 100.00
- 42.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.90
- 100.00
- 45.90
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.33
- 100.00
- 48.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.39
- 100.00
- 51.39
中欧新趋势混合(LOF)X 报告期末总份额 35.37亿份，比上期增加 -3.12%， 期末净资产 29.86亿元，比上期增加 6.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 1.17
- 35.37
- -3.12
- 29.86
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.04
- 36.51
- -2.73
- 27.97
- 2024-03-31
- 0.03
- 1.48
- 37.54
- -3.71
- 28.40
- 2023-12-31
- 0.05
- 2.32
- 38.98
- -5.49
- 28.51
- 2023-09-30
- 0.03
- 1.73
- 41.25
- -3.94
- 31.43
- 2023-06-30
- 0.11
- 1.88
- 42.94
- -3.95
- 34.65
- 2023-03-31
- 0.17
- 1.36
- 44.71
- -2.60
- 38.21
- 2022-12-31
- 0.08
- 1.08
- 45.90
- -2.13
- 39.26
- 2022-09-30
- 0.07
- 1.50
- 46.90
- -2.96
- 39.72
- 2022-06-30
- 0.11
- 1.44
- 48.33
- -2.66
- 45.46
- 2022-03-31
- 0.20
- 1.94
- 49.66
- -3.38
- 41.64
- 2021-12-31
- 0.26
- 1.73
- 51.39
- -2.78
- 50.81
- 2021-09-30
- 54.19
- 1.34
- 52.86
- --
- 50.17