- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银鸿光一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 7.23亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 7.23
- 100.00
- 7.23
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 9.91
- 100.00
- 9.91
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.17
- 11.77
- 99.83
- 11.79
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.10
- 19.02
- 99.90
- 19.04
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.08
- 24.50
- 99.92
- 24.52
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.05
- 38.48
- 99.95
- 38.50
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 38.35
- 100.00
- 38.35
交银鸿光一年混合A 报告期末总份额 6.21亿份，比上期增加 -14.03%， 期末净资产 6.39亿元，比上期增加 -13.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.01
- 6.21
- -14.03
- 6.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.83
- 7.23
- -20.19
- 7.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.85
- 9.05
- -8.62
- 9.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.65
- 9.91
- -6.12
- 9.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.23
- 10.55
- -10.46
- 10.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.29
- 11.79
- -16.25
- 11.90
- 2023-03-31
- 0.01
- 4.97
- 14.07
- -26.08
- 14.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.42
- 19.04
- -6.92
- 19.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 4.07
- 20.45
- -16.57
- 20.32
- 2022-06-30
- 0.01
- 5.20
- 24.52
- -17.47
- 24.69
- 2022-03-31
- 0.01
- 8.81
- 29.71
- -22.85
- 29.55
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 38.50
- 0.09
- 39.32
- 2021-09-30
- 0.12
- 0.00
- 38.47
- 0.30
- 39.26
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.00
- 38.35
- --
- 39.29