- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实品质回报混合 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 0.65% ，个人投资者持有 50.19亿份，占总份额的 99.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.33
- 0.65
- 50.19
- 99.35
- 50.52
- 2023-12-31
- 0.38
- 0.71
- 52.70
- 99.29
- 53.08
- 2023-06-30
- 0.39
- 0.69
- 55.74
- 99.31
- 56.13
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.66
- 58.50
- 99.34
- 58.89
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.65
- 61.01
- 99.35
- 61.41
- 2021-12-31
- 0.46
- 0.70
- 64.95
- 99.30
- 65.41
- 2021-06-30
- 0.50
- 0.67
- 73.87
- 99.33
- 74.37
嘉实品质回报混合 报告期末总份额 49.27亿份，比上期增加 -2.48%， 期末净资产 33.76亿元，比上期增加 14.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 1.34
- 49.27
- -2.48
- 33.76
- 2024-06-30
- 0.06
- 1.05
- 50.52
- -1.93
- 29.39
- 2024-03-31
- 0.11
- 1.68
- 51.51
- -2.96
- 31.23
- 2023-12-31
- 0.10
- 1.73
- 53.08
- -2.99
- 31.95
- 2023-09-30
- 0.10
- 1.51
- 54.72
- -2.52
- 36.85
- 2023-06-30
- 0.29
- 1.83
- 56.13
- -2.67
- 37.99
- 2023-03-31
- 0.14
- 1.36
- 57.67
- -2.07
- 45.32
- 2022-12-31
- 0.32
- 1.22
- 58.89
- -1.51
- 45.28
- 2022-09-30
- 0.26
- 1.87
- 59.79
- -2.63
- 45.59
- 2022-06-30
- 0.26
- 1.50
- 61.41
- -1.99
- 52.89
- 2022-03-31
- 0.42
- 3.18
- 62.66
- -4.21
- 49.08
- 2021-12-31
- 0.41
- 3.44
- 65.41
- -4.43
- 60.16
- 2021-09-30
- 1.12
- 7.04
- 68.45
- -7.96
- 63.45
- 2021-06-30
- 0.97
- 5.71
- 74.37
- --
- 75.75