- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家惠裕回报6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.01
- 12.73
- 0.08
- 87.27
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.01
- 8.59
- 0.12
- 91.41
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.01
- 6.42
- 0.17
- 93.58
- 0.18
万家惠裕回报6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -3.04%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -3.04
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -6.01
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.16
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.79
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -16.87
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -14.95
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -26.50
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- -18.93
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -16.75
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.14
- -3.10
- 0.14
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.14
- -22.86
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.03
- 0.18
- 11.41
- 0.19
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.16
- --
- 0.17