- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家惠裕回报6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.67亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.35
- 0.85
- 99.65
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.25
- 99.76
- 1.26
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.43
- 1.85
- 99.57
- 1.86
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.77
- 4.49
- 99.23
- 4.52
万家惠裕回报6个月持有期混合A 报告期末总份额 0.63亿份,比上期增加 -6.65%, 期末净资产 0.63亿元,比上期增加 -7.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.63
- -6.65
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.67
- -6.43
- 0.68
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.72
- -16.11
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.85
- -16.48
- 0.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.24
- 1.02
- -18.65
- 1.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 1.26
- -18.46
- 1.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.33
- 1.54
- -17.24
- 1.54
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.34
- 1.86
- -9.54
- 1.93
- 2022-03-31
- 0.13
- 2.60
- 2.06
- -54.47
- 2.09
- 2021-12-31
- 0.06
- 2.04
- 4.52
- -30.47
- 4.74
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 6.51
- --
- 6.72