- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利中债1-5年国开债指数C 的基金机构持有 0.96亿份，占总份额的 98.86% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.96
- 98.86
- 0.01
- 1.14
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.47
- 92.57
- 0.04
- 7.43
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
宏利中债1-5年国开债指数C 报告期末总份额 1.03亿份，比上期增加 5.56%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 5.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.01
- 1.03
- 5.56
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.99
- 0.60
- 0.97
- 64.85
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.59
- 0.01
- 0.59
- 6,488.01
- 0.61
- 2023-12-31
- 1.37
- 1.37
- 0.01
- -40.13
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.49
- 0.01
- -76.55
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.23
- 0.06
- -37.90
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.52
- 0.10
- -79.92
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.62
- 0.26
- 0.51
- 240.11
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.00
- 0.15
- 2,025.47
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.01
- -31.11
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.21
- 0.01
- -86.82
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.22
- 0.14
- 0.08
- 4,812.81
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- --
- 0.00