- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利中债1-5年国开债指数A 的基金机构持有 4.01亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.01
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 4.01
- 2023-12-31
- 10.33
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.33
- 2023-06-30
- 0.12
- 93.29
- 0.01
- 6.71
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.12
- 99.05
- 0.00
- 0.95
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.12
- 99.04
- 0.00
- 0.96
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.12
- 99.31
- 0.00
- 0.69
- 0.12
宏利中债1-5年国开债指数A 报告期末总份额 5.26亿份，比上期增加 31.19%， 期末净资产 5.50亿元，比上期增加 31.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.72
- 1.47
- 5.26
- 31.19
- 5.50
- 2024-06-30
- 1.15
- 1.15
- 4.01
- -0.01
- 4.18
- 2024-03-31
- 0.97
- 7.30
- 4.01
- -61.21
- 4.16
- 2023-12-31
- 10.80
- 0.58
- 10.33
- 8,475.05
- 10.65
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.06
- 0.12
- -5.83
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.21
- 0.13
- -15.66
- 0.13
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.15
- 25.90
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.12
- -44.89
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.22
- 81.45
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.05
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.32
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.12
- 1.50
- 0.12
- -91.99
- 0.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 4.50
- 1.50
- --
- 1.52