- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 21.93% ,个人投资者持有 0.36亿份,占总份额的 78.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 21.93
- 0.36
- 78.07
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.10
- 17.66
- 0.47
- 82.34
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.10
- 17.66
- 0.47
- 82.34
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.10
- 15.18
- 0.56
- 84.82
- 0.66
- 2021-12-31
- 0.10
- 15.18
- 0.56
- 84.82
- 0.66
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 报告期末总份额 0.46亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.34亿元,比上期增加 -7.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.00
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.46
- -2.48
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.47
- -17.42
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.57
- -14.05
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- 0.00
- 0.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- 0.00
- 0.59
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- --
- 0.69