- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞安1年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.38
- 100.00
- 1.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.06
- 100.00
- 2.06
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.95
- 100.00
- 2.95
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.20
- 5.46
- 99.80
- 5.47
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.13
- 8.36
- 99.87
- 8.37
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.09
- 12.50
- 99.91
- 12.51
招商瑞安1年持有期混合C 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 -17.91%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 -15.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.25
- 1.13
- -17.91
- 1.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.37
- 1.38
- -21.16
- 1.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.31
- 1.75
- -15.19
- 1.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.39
- 2.06
- -16.03
- 2.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.50
- 2.46
- -16.76
- 2.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.31
- 2.95
- -30.72
- 3.00
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.21
- 4.26
- -22.03
- 4.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.31
- 5.47
- -19.24
- 5.46
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.60
- 6.77
- -19.06
- 6.84
- 2022-06-30
- 0.01
- 4.17
- 8.37
- -33.22
- 8.50
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 12.53
- 0.13
- 12.67
- 2021-12-31
- 2.13
- 0.00
- 12.51
- 20.54
- 13.05
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.00
- 10.38
- --
- 10.67