- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加穗盈纯债债券 的基金机构持有 15.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.41
- 2023-12-31
- 3.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.76
- 2023-06-30
- 6.18
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 6.19
- 2022-12-31
- 6.18
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.18
- 2022-06-30
- 6.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.18
- 2021-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2021-06-30
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
中加穗盈纯债债券 报告期末总份额 15.41亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 16.72亿元，比上期增加 -1.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.41
- -0.00
- 16.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.76
- 15.41
- -19.60
- 16.91
- 2024-03-31
- 33.97
- 18.56
- 19.16
- 410.07
- 20.82
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.44
- 3.76
- -39.27
- 4.03
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.08
- 6.19
- -0.12
- 6.59
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.18
- 6.19
- 0.08
- 6.57
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.04
- 6.19
- 0.09
- 6.51
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 6.18
- 0.03
- 6.49
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.18
- -0.00
- 6.48
- 2022-06-30
- 2.99
- 4.97
- 6.18
- -24.21
- 6.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.78
- 8.16
- -17.91
- 8.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.19
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 7.93
- 0.00
- 9.93
- --
- 10.02