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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

宝盈智慧生活混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 9.53% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 90.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.03
  • 9.53
  • 0.33
  • 90.47
  • 0.36
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.85
  • 98.85
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 5.84
  • 0.91
  • 94.16
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 5.58
  • 0.95
  • 94.42
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 16.55
  • 0.98
  • 83.45
  • 1.18
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.42
  • 99.31
  • 1.43

宝盈智慧生活混合A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -12.20%， 期末净资产 0.72亿元，比上期增加 37.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.36
  • -12.20
  • 0.72
  • 2026-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.42
  • 1.15
  • 0.53
  • 2025-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.41
  • -15.46
  • 0.58
  • 2025-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.49
  • -23.12
  • 0.70
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.63
  • -2.84
  • 0.65
  • 2025-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.65
  • -8.29
  • 0.67
  • 2024-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.71
  • -2.15
  • 0.70
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.72
  • -9.12
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.80
  • -5.99
  • 0.61
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.85
  • -5.59
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.90
  • 2.77
  • 0.85
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.87
  • 1.46
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.86
  • -11.09
  • 0.84
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.97
  • 0.55
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.96
  • 2.48
  • 0.74
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.94
  • -6.68
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.01
  • 3.58
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.32
  • 0.97
  • -17.43
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.45
  • 1.18
  • -9.18
  • 1.48
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.59
  • 1.30
  • -9.57
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.40
  • 1.43
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  • 1.65

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