- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宝盈智慧生活混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.90
- 100.00
- 0.90
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.15
- 0.85
- 98.85
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.84
- 0.91
- 94.16
- 0.96
- 2022-06-30
- 0.06
- 5.58
- 0.95
- 94.42
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.19
- 16.55
- 0.98
- 83.45
- 1.18
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.69
- 1.42
- 99.31
- 1.43
宝盈智慧生活混合A 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -9.12%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -2.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.72
- -9.12
- 0.60
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.80
- -5.99
- 0.61
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.12
- 0.85
- -5.59
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.16
- 0.90
- 2.77
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.87
- 1.46
- 0.77
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.15
- 0.86
- -11.09
- 0.84
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.13
- 0.97
- 0.55
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.02
- 0.96
- 2.48
- 0.74
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.11
- 0.94
- -6.68
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.13
- 1.01
- 3.58
- 1.06
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.32
- 0.97
- -17.43
- 0.95
- 2021-12-31
- 0.33
- 0.45
- 1.18
- -9.18
- 1.48
- 2021-09-30
- 0.45
- 0.59
- 1.30
- -9.57
- 1.50
- 2021-06-30
- 0.25
- 0.40
- 1.43
- --
- 1.65