- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.69亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.94
- 100.00
- 0.94
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.26
- 100.00
- 1.26
- 2022-06-30
- 0.62
- 20.34
- 2.45
- 79.66
- 3.07
- 2021-12-31
- 0.62
- 20.52
- 2.42
- 79.48
- 3.05
- 2021-06-30
- 0.62
- 20.52
- 2.42
- 79.48
- 3.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 报告期末总份额 0.48亿份,比上期增加 -9.60%, 期末净资产 0.50亿元,比上期增加 -8.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.48
- -9.60
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.53
- -23.48
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.69
- -21.61
- 0.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.88
- -6.46
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.94
- -12.37
- 0.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.08
- -14.51
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.27
- 1.26
- -17.70
- 1.27
- 2022-09-30
- 0.05
- 1.59
- 1.53
- -50.16
- 1.55
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 3.07
- 0.67
- 3.18
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.05
- 0.21
- 3.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- 0.00
- 3.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- 0.00
- 3.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- 0.00
- 3.08
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- --
- 2.99