- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 的基金机构持有 30.03亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 2023-12-31
- 30.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.13
- 2023-06-30
- 30.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.13
- 2022-12-31
- 52.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 2022-06-30
- 52.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 2021-12-31
- 55.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.20
- 2021-06-30
- 55.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.20
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 报告期末总份额 30.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 32.01亿元，比上期增加 0.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 0.00
- 32.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 30.03
- -0.33
- 31.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.13
- 0.00
- 31.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.13
- 0.00
- 31.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.13
- 0.00
- 30.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.50
- 30.13
- -1.63
- 30.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 21.85
- 30.63
- -41.63
- 30.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 0.00
- 53.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 0.00
- 53.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 0.00
- 53.27
- 2022-03-31
- 23.28
- 26.00
- 52.48
- -4.92
- 52.93
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 55.20
- 0.00
- 57.56
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 55.20
- 0.00
- 56.91
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 55.20
- --
- 55.99