- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰责任投资混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.45
- 44.21
- 0.57
- 55.79
- 1.01
- 2022-06-30
- 0.45
- 42.86
- 0.60
- 57.14
- 1.05
- 2021-12-31
- 0.45
- 37.80
- 0.74
- 62.20
- 1.19
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
金鹰责任投资混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -3.96%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -2.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.38
- -3.96
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.39
- -5.50
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.42
- -5.46
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.44
- -3.92
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.46
- -4.84
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.07
- 0.48
- -6.02
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.56
- 0.51
- -49.61
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.13
- 1.01
- -0.02
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.14
- 1.01
- -3.02
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.14
- 1.05
- -0.55
- 0.89
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.17
- 1.05
- -11.72
- 0.85
- 2021-12-31
- 1.38
- 0.43
- 1.19
- 404.59
- 1.16
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.23
- 0.24
- -35.71
- 0.26
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.35
- 0.37
- --
- 0.40