- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富兴海回报混合 的基金机构持有 0.60亿份，占总份额的 3.77% ，个人投资者持有 15.30亿份，占总份额的 96.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.60
- 3.77
- 15.30
- 96.23
- 15.90
- 2023-12-31
- 0.50
- 2.97
- 16.47
- 97.03
- 16.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 17.93
- 99.98
- 17.94
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 19.21
- 99.97
- 19.22
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 20.49
- 99.97
- 20.49
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.05
- 21.95
- 99.95
- 21.96
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.06
- 24.34
- 99.94
- 24.36
国富兴海回报混合 报告期末总份额 16.78亿份，比上期增加 5.52%， 期末净资产 17.28亿元，比上期增加 24.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.57
- 0.69
- 16.78
- 5.52
- 17.28
- 2024-06-30
- 0.27
- 0.75
- 15.90
- -2.91
- 13.88
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.62
- 16.38
- -3.53
- 13.18
- 2023-12-31
- 0.44
- 0.75
- 16.98
- -1.77
- 13.01
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.76
- 17.28
- -3.65
- 14.29
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.69
- 17.94
- -3.59
- 14.87
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.64
- 18.60
- -3.20
- 16.02
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.60
- 19.22
- -2.83
- 16.09
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.74
- 19.78
- -3.48
- 14.87
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.59
- 20.49
- -2.50
- 17.53
- 2022-03-31
- 0.07
- 1.02
- 21.02
- -4.31
- 17.18
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.75
- 21.96
- -3.02
- 20.49
- 2021-09-30
- 0.21
- 1.91
- 22.65
- -7.01
- 21.56
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.36
- --
- 24.25