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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方景元中高等级信用债债券A 的基金机构持有 1.60亿份,占总份额的 68.89% ,个人投资者持有 0.72亿份,占总份额的 31.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.60
  • 68.89
  • 0.72
  • 31.11
  • 2.33
  • 2023-12-31
  • 1.69
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 1.06
  • 99.47
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 1.31
  • 99.55
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 4.26
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.27
  • 2021-12-31
  • 3.73
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.74

南方景元中高等级信用债债券A 报告期末总份额 2.09亿份,比上期增加 -10.26%, 期末净资产 2.34亿元,比上期增加 -10.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.56
  • 2.09
  • -10.26
  • 2.34
  • 2024-06-30
  • 0.91
  • 0.27
  • 2.33
  • 37.79
  • 2.61
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.00
  • 1.87
  • 2023-12-31
  • 0.83
  • 0.09
  • 1.69
  • 78.92
  • 1.84
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.28
  • 0.94
  • -11.59
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.39
  • 1.07
  • -16.22
  • 1.15
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.28
  • -2.95
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 3.25
  • 1.31
  • -66.57
  • 1.37
  • 2022-09-30
  • 0.66
  • 1.00
  • 3.93
  • -7.90
  • 4.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.11
  • 4.27
  • -20.66
  • 4.46
  • 2022-03-31
  • 1.94
  • 0.30
  • 5.38
  • 44.05
  • 5.55
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 1.00
  • 3.74
  • 30.96
  • 3.84
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.78
  • 2.85
  • --
  • 2.87

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