- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通利率债债券A 的基金机构持有 23.02亿份,占总份额的 99.94% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 23.02
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 23.03
- 2023-12-31
- 17.11
- 99.75
- 0.04
- 0.25
- 17.15
- 2023-06-30
- 17.45
- 99.74
- 0.05
- 0.26
- 17.50
- 2022-12-31
- 20.86
- 99.54
- 0.10
- 0.46
- 20.96
- 2022-06-30
- 24.03
- 99.84
- 0.04
- 0.16
- 24.07
- 2021-12-31
- 28.37
- 99.88
- 0.03
- 0.12
- 28.40
海富通利率债债券A 报告期末总份额 23.03亿份,比上期增加 27.73%, 期末净资产 24.28亿元,比上期增加 25.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 8.29
- 3.29
- 23.03
- 27.73
- 24.28
- 2024-03-31
- 2.82
- 1.94
- 18.03
- 5.14
- 19.29
- 2023-12-31
- 4.29
- 1.69
- 17.15
- 17.80
- 18.11
- 2023-09-30
- 1.92
- 4.85
- 14.56
- -16.79
- 15.24
- 2023-06-30
- 6.79
- 1.94
- 17.50
- 38.31
- 18.24
- 2023-03-31
- 0.01
- 8.31
- 12.65
- -39.63
- 13.02
- 2022-12-31
- 0.98
- 3.18
- 20.96
- -9.51
- 21.47
- 2022-09-30
- 0.51
- 1.42
- 23.16
- -3.77
- 23.66
- 2022-06-30
- 2.13
- 5.86
- 24.07
- -13.40
- 24.33
- 2022-03-31
- 7.85
- 8.46
- 27.79
- -2.15
- 27.90
- 2021-12-31
- 8.08
- 2.17
- 28.40
- 26.25
- 28.93
- 2021-09-30
- 1.99
- 0.00
- 22.50
- --
- 22.63