- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
南方晖元6个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
南方晖元6个月持有期债券C 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 1,347.59%， 期末净资产 1.97亿元，比上期增加 1,385.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.87
- 0.02
- 1.98
- 1,347.59
- 1.97
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.14
- -12.37
- 0.13
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.16
- 1.18
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.15
- -6.52
- 0.15
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.16
- -8.06
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.18
- -8.10
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -7.60
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.21
- -8.32
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.23
- -8.79
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.25
- -3.90
- 0.24
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- -3.62
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.27
- -4.31
- 0.26
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.06
- 0.28
- -11.74
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.09
- 0.32
- -17.21
- 0.33
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.09
- 0.39
- -8.72
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.16
- 0.12
- 0.43
- 10.31
- 0.44
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.00
- 0.39
- --
- 0.39