- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方晖元6个月持有期债券A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 25.15% ，个人投资者持有 0.79亿份，占总份额的 74.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.27
- 25.15
- 0.79
- 74.85
- 1.06
- 2023-12-31
- 0.10
- 9.98
- 0.88
- 90.02
- 0.98
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.04
- 100.00
- 1.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2022-06-30
- 0.15
- 8.55
- 1.56
- 91.45
- 1.70
- 2021-12-31
- 0.58
- 20.19
- 2.30
- 79.81
- 2.89
南方晖元6个月持有期债券A 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 19.79%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 20.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.26
- 0.05
- 1.27
- 19.79
- 1.21
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.03
- 1.06
- 15.03
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.92
- -6.05
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.10
- 0.98
- -0.56
- 0.90
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.98
- -5.51
- 0.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.04
- -5.64
- 0.98
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.10
- -4.83
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.16
- -7.95
- 1.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.44
- 1.26
- -26.00
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.76
- 1.70
- -30.80
- 1.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.43
- 2.46
- -14.73
- 2.44
- 2021-12-31
- 0.70
- 3.30
- 2.89
- -47.32
- 2.97
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.00
- 5.48
- --
- 5.54