- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
富国价值创造混合A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 0.85% ，个人投资者持有 49.95亿份，占总份额的 99.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.43
- 0.85
- 49.95
- 99.15
- 50.38
- 2024-12-31
- 0.60
- 1.12
- 53.41
- 98.88
- 54.01
- 2024-06-30
- 0.46
- 0.81
- 56.84
- 99.19
- 57.31
- 2023-12-31
- 0.44
- 0.73
- 59.60
- 99.27
- 60.03
- 2023-06-30
- 0.66
- 1.03
- 63.09
- 98.97
- 63.75
- 2022-12-31
- 0.67
- 1.00
- 66.32
- 99.00
- 66.99
- 2022-06-30
- 0.70
- 1.01
- 68.40
- 98.99
- 69.10
- 2021-12-31
- 0.43
- 0.60
- 71.08
- 99.40
- 71.51
- 2021-06-30
- 0.53
- 0.66
- 79.61
- 99.34
- 80.14
富国价值创造混合A 报告期末总份额 45.64亿份，比上期增加 -9.41%， 期末净资产 37.12亿元，比上期增加 0.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.25
- 4.99
- 45.64
- -9.41
- 37.12
- 2025-06-30
- 0.10
- 1.83
- 50.38
- -3.31
- 36.78
- 2025-03-31
- 0.09
- 1.99
- 52.11
- -3.53
- 37.48
- 2024-12-31
- 0.44
- 2.34
- 54.01
- -3.40
- 36.90
- 2024-09-30
- 0.09
- 1.48
- 55.92
- -2.43
- 40.47
- 2024-06-30
- 0.10
- 1.28
- 57.31
- -2.02
- 37.12
- 2024-03-31
- 0.09
- 1.64
- 58.49
- -2.57
- 40.27
- 2023-12-31
- 0.11
- 2.15
- 60.03
- -3.29
- 40.35
- 2023-09-30
- 0.12
- 1.79
- 62.08
- -2.62
- 44.81
- 2023-06-30
- 0.17
- 2.08
- 63.75
- -2.92
- 47.51
- 2023-03-31
- 0.19
- 1.51
- 65.67
- -1.97
- 54.94
- 2022-12-31
- 0.27
- 1.17
- 66.99
- -1.33
- 53.18
- 2022-09-30
- 0.27
- 1.47
- 67.89
- -1.75
- 53.64
- 2022-06-30
- 0.35
- 1.30
- 69.10
- -1.36
- 61.39
- 2022-03-31
- 0.76
- 2.23
- 70.05
- -2.05
- 55.36
- 2021-12-31
- 0.45
- 4.79
- 71.51
- -5.72
- 70.31
- 2021-09-30
- 1.66
- 5.95
- 75.85
- -5.35
- 69.52
- 2021-06-30
- 1.72
- 4.52
- 80.14
- -3.38
- 80.93
- 2021-03-31
- 0.66
- 0.68
- 82.94
- --
- 79.31