- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德安盛 的基金机构持有 40.89亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.89
- 2023-12-31
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 2023-06-30
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 2022-12-31
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 2022-06-30
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 2021-12-31
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 2021-06-30
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
诺德安盛 报告期末总份额 19.91亿份，比上期增加 -51.30%， 期末净资产 20.09亿元，比上期增加 -51.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 20.97
- 19.91
- -51.30
- 20.09
- 2024-06-30
- 19.91
- 14.00
- 40.89
- 16.91
- 41.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 37.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 37.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 37.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 37.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 36.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 36.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 36.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 36.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 35.99
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 35.77
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- -0.00
- 35.39
- 2021-06-30
- 69.94
- 35.97
- 34.97
- --
- 35.13