- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城景泰恒利一年定开债券 的基金机构持有 39.69亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 2023-12-31
- 39.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 2023-06-30
- 39.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 2022-12-31
- 39.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.68
- 2022-06-30
- 39.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.68
- 2021-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2021-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
景顺长城景泰恒利一年定开债券 报告期末总份额 39.69亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 39.85亿元，比上期增加 -2.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 0.00
- 39.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 0.00
- 41.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 0.00
- 40.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 0.01
- 39.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 0.00
- 41.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.69
- 0.01
- 40.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.68
- 0.00
- 42.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.68
- 0.00
- 41.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.68
- 0.00
- 42.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.68
- 0.00
- 42.09
- 2022-03-31
- 9.58
- 0.00
- 39.68
- 31.83
- 41.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.89
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.23