- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银港股通价值发现混合C 的基金机构持有 7.89亿份，占总份额的 97.34% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 2.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.89
- 97.34
- 0.22
- 2.66
- 8.11
- 2023-12-31
- 3.94
- 94.30
- 0.24
- 5.70
- 4.18
- 2023-06-30
- 6.02
- 94.05
- 0.38
- 5.95
- 6.40
- 2022-12-31
- 7.48
- 96.20
- 0.30
- 3.80
- 7.77
- 2022-06-30
- 7.47
- 97.82
- 0.17
- 2.18
- 7.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.16
- 99.81
- 0.16
- 2021-06-30
- 0.02
- 13.27
- 0.11
- 86.73
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国投瑞银港股通价值发现混合C 报告期末总份额 8.40亿份，比上期增加 3.67%， 期末净资产 7.93亿元，比上期增加 13.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.40
- 1.10
- 8.40
- 3.67
- 7.93
- 2024-06-30
- 5.64
- 0.77
- 8.11
- 150.30
- 6.98
- 2024-03-31
- 0.47
- 1.41
- 3.24
- -22.49
- 2.56
- 2023-12-31
- 0.87
- 1.97
- 4.18
- -20.86
- 3.36
- 2023-09-30
- 1.87
- 2.98
- 5.28
- -17.47
- 4.47
- 2023-06-30
- 4.85
- 5.48
- 6.40
- -8.99
- 5.66
- 2023-03-31
- 3.36
- 4.10
- 7.03
- -9.58
- 6.44
- 2022-12-31
- 3.90
- 3.69
- 7.77
- 2.78
- 7.14
- 2022-09-30
- 0.88
- 0.95
- 7.56
- -0.96
- 6.06
- 2022-06-30
- 1.85
- 1.49
- 7.64
- 4.97
- 7.33
- 2022-03-31
- 8.14
- 1.02
- 7.27
- 4,564.07
- 6.87
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.02
- 0.16
- 30.61
- 0.15
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.12
- -2.14
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.92
- 0.12
- -87.96
- 0.15
- 2021-03-31
- 1.06
- 0.04
- 1.01
- 11,594,907.74
- 1.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00