- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德品质消费 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.50亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.50
- 100.00
- 4.50
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.77
- 100.00
- 4.77
- 2023-06-30
- 0.17
- 3.32
- 5.04
- 96.68
- 5.21
- 2022-12-31
- 0.17
- 3.12
- 5.38
- 96.88
- 5.55
- 2022-06-30
- 0.17
- 2.98
- 5.64
- 97.02
- 5.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.02
- 100.00
- 6.02
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.58
- 9.62
- 99.42
- 9.67
诺德品质消费 报告期末总份额 4.34亿份，比上期增加 -3.45%， 期末净资产 2.91亿元，比上期增加 7.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 4.34
- -3.45
- 2.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 4.50
- -2.53
- 2.69
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.16
- 4.61
- -3.27
- 2.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.32
- 4.77
- -6.22
- 2.97
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.13
- 5.09
- -2.41
- 3.41
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.13
- 5.21
- -2.24
- 3.58
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.22
- 5.33
- -3.92
- 3.96
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.13
- 5.55
- -2.17
- 4.08
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.16
- 5.67
- -2.42
- 3.86
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.13
- 5.81
- -1.67
- 4.86
- 2022-03-31
- 0.20
- 0.30
- 5.91
- -1.75
- 4.49
- 2021-12-31
- 0.01
- 2.29
- 6.02
- -27.47
- 6.12
- 2021-09-30
- 0.02
- 1.39
- 8.30
- -14.23
- 7.98
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.00
- 9.67
- --
- 9.96