- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华安悦一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.37
- 100.00
- 3.37
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.95
- 100.00
- 3.95
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.86
- 100.00
- 4.86
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.44
- 100.00
- 5.44
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 7.68
- 100.00
- 7.68
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 13.99
- 100.00
- 13.99
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 13.98
- 100.00
- 13.98
鹏华安悦一年持有期混合A 报告期末总份额 3.13亿份，比上期增加 -7.19%， 期末净资产 3.06亿元，比上期增加 -7.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.24
- 3.13
- -7.19
- 3.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.22
- 3.37
- -6.07
- 3.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.36
- 3.59
- -9.09
- 3.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.38
- 3.95
- -8.78
- 3.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.53
- 4.33
- -10.81
- 4.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 4.86
- -4.46
- 4.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.36
- 5.08
- -6.62
- 4.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.32
- 5.44
- -5.54
- 5.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.92
- 5.76
- -24.99
- 5.74
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.56
- 7.68
- -16.90
- 7.79
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.75
- 9.24
- -33.93
- 9.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.99
- 0.01
- 14.36
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.99
- 0.03
- 14.12
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 13.98
- --
- 14.23