- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方誉享一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 2.16亿份，占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 2.16
- 99.95
- 2.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 2.73
- 99.96
- 2.73
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 3.25
- 99.97
- 3.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 4.24
- 99.98
- 4.24
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.84
- 5.99
- 99.16
- 6.04
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.56
- 9.06
- 99.44
- 9.11
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.71
- 7.11
- 99.29
- 7.16
南方誉享一年持有期混合C 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -7.46%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -5.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 2.00
- -7.46
- 2.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.40
- 2.16
- -15.48
- 2.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 2.55
- -6.60
- 2.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.23
- 2.73
- -7.61
- 2.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.29
- 2.96
- -8.92
- 2.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.46
- 3.25
- -12.50
- 3.26
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.53
- 3.71
- -12.48
- 3.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.53
- 4.24
- -11.00
- 4.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.27
- 4.77
- -21.03
- 4.77
- 2022-06-30
- 0.01
- 3.09
- 6.04
- -33.76
- 6.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.12
- 0.02
- 9.14
- 2021-12-31
- 0.45
- 0.00
- 9.11
- 5.14
- 9.47
- 2021-09-30
- 1.50
- 0.00
- 8.67
- 21.00
- 8.90
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.16
- --
- 7.31