- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰价值先锋股票C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.30
- 43.08
- 0.40
- 56.92
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.34
- 46.22
- 0.40
- 53.78
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.34
- 44.71
- 0.42
- 55.29
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
国泰价值先锋股票C 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -0.27%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 13.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.37
- -0.27
- 0.28
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.37
- -2.12
- 0.25
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.33
- 0.38
- -45.39
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.07
- 0.70
- 28.34
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.13
- 0.33
- 0.55
- -26.50
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.33
- 0.23
- 0.74
- 15.15
- 0.64
- 2023-03-31
- 0.26
- 0.37
- 0.64
- -15.39
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.35
- 0.02
- 0.76
- 78.49
- 0.69
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.43
- -3.98
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.44
- -1.78
- 0.44
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.07
- 0.45
- -2.34
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.17
- 0.46
- -18.43
- 0.52
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.32
- 0.57
- -23.39
- 0.57
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.16
- 0.74
- --
- 0.81