- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华利率债A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 98.17% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 98.17
- 0.00
- 1.83
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.36
- 98.99
- 0.00
- 1.01
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.57
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 0.57
- 2022-12-31
- 2.63
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 2.64
- 2022-06-30
- 16.46
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 16.46
- 2021-12-31
- 11.05
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 11.05
- 2021-06-30
- 7.09
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.09
新华利率债A 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -44.33%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -43.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.12
- 0.07
- -44.33
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.12
- -19.53
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.22
- 0.15
- -58.03
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.21
- 0.37
- -35.76
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.28
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.61
- 0.57
- -51.91
- 0.58
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.46
- 1.18
- -55.19
- 1.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.96
- 2.64
- -26.67
- 2.68
- 2022-09-30
- 1.08
- 13.95
- 3.59
- -78.16
- 3.64
- 2022-06-30
- 10.31
- 0.05
- 16.46
- 165.21
- 17.21
- 2022-03-31
- 0.19
- 5.04
- 6.21
- -43.86
- 6.45
- 2021-12-31
- 10.05
- 1.00
- 11.05
- 452.16
- 11.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 5.09
- 2.00
- -71.78
- 2.04
- 2021-06-30
- 1.34
- 8.40
- 7.09
- --
- 7.14