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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方宝恒混合A 的基金机构持有 2.63亿份,占总份额的 39.71% ,个人投资者持有 4.00亿份,占总份额的 60.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 2.63
  • 39.71
  • 4.00
  • 60.29
  • 6.63
  • 2023-12-31
  • 1.30
  • 18.93
  • 5.56
  • 81.07
  • 6.86
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 6.30
  • 7.44
  • 93.70
  • 7.94
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 1.88
  • 12.37
  • 98.12
  • 12.60
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 1.53
  • 18.00
  • 98.47
  • 18.28
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 23.59
  • 99.91
  • 23.61

南方宝恒混合A 报告期末总份额 6.58亿份,比上期增加 -0.86%, 期末净资产 7.33亿元,比上期增加 1.15%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.41
  • 0.47
  • 6.58
  • -0.86
  • 7.33
  • 2024-06-30
  • 1.49
  • 0.87
  • 6.63
  • 10.28
  • 7.25
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.96
  • 6.02
  • -12.27
  • 6.39
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.16
  • 6.86
  • -14.21
  • 7.09
  • 2023-09-30
  • 1.23
  • 1.18
  • 7.99
  • 0.60
  • 8.40
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 2.03
  • 7.94
  • -17.60
  • 8.37
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 3.00
  • 9.64
  • -23.49
  • 10.00
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.85
  • 12.60
  • -12.69
  • 12.74
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 4.15
  • 14.43
  • -21.05
  • 14.52
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 3.71
  • 18.28
  • -16.39
  • 18.78
  • 2022-03-31
  • 2.25
  • 3.99
  • 21.87
  • -7.37
  • 21.95
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 4.35
  • 23.61
  • -15.15
  • 24.32
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 3.26
  • 27.83
  • --
  • 28.16

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