- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
达诚价值先锋灵活配置C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 15.61% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 84.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 15.61
- 0.24
- 84.39
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.04
- 14.47
- 0.26
- 85.53
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.03
- 7.64
- 0.30
- 92.36
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.02
- 6.26
- 0.33
- 93.74
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.02
- 5.40
- 0.39
- 94.60
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
达诚价值先锋灵活配置C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -2.82%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 1.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.34
- 0.34
- 0.28
- -2.82
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.29
- 0.30
- 0.28
- -3.90
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.33
- 0.34
- 0.29
- -3.57
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.29
- 0.31
- -3.94
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.24
- 0.32
- -3.39
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.24
- 0.33
- -4.62
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.05
- 0.35
- -2.42
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.17
- 0.35
- -2.37
- 0.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.36
- -11.63
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.41
- 6.19
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.39
- -2.96
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.40
- -10.65
- 0.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.45
- --
- 0.43