- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信永盈一年定开债券 的基金机构持有 7.00亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2023-12-31
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2023-06-30
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2022-12-31
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2022-06-30
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2021-12-31
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2021-06-30
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
安信永盈一年定开债券 报告期末总份额 7.00亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 7.77亿元,比上期增加 -0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 0.00
- 7.77
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 7.00
- -1.41
- 7.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.76
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.49
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- --
- 7.20