- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.42
- 100.00
- 4.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- 100.00
- 4.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- 100.00
- 4.97
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- 100.00
- 5.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.62
- 100.00
- 5.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 6.12
- 99.97
- 6.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 7.70
- 99.98
- 7.70
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 报告期末总份额 4.32亿份，比上期增加 -2.25%， 期末净资产 2.70亿元，比上期增加 7.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.13
- 4.32
- -2.25
- 2.70
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.15
- 4.42
- -2.77
- 2.52
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.18
- 4.55
- -2.64
- 2.45
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.19
- 4.67
- -2.97
- 2.46
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.23
- 4.81
- -3.12
- 2.74
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.24
- 4.97
- -3.58
- 3.20
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.21
- 5.15
- -2.79
- 3.50
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.20
- 5.30
- -2.44
- 3.29
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.25
- 5.43
- -3.25
- 3.24
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.27
- 5.62
- -2.69
- 3.99
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.56
- 5.77
- -5.76
- 3.70
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.52
- 6.12
- -6.17
- 5.07
- 2021-09-30
- 0.40
- 1.58
- 6.53
- -15.24
- 5.31
- 2021-06-30
- 0.23
- 0.00
- 7.70
- 3.12
- 7.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.47
- --
- 6.40