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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

嘉合锦元回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.72
  • 100.00
  • 1.72

嘉合锦元回报混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -13.80%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -12.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.21
  • -13.80
  • 0.20
  • 2026-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.24
  • -23.48
  • 0.23
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -7.05
  • 0.30
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -7.64
  • 0.29
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.69
  • 0.32
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.39
  • -4.15
  • 0.32
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.40
  • -0.28
  • 0.34
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • -5.85
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.43
  • -4.85
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.45
  • -6.00
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.48
  • -7.79
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.52
  • -10.94
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.59
  • -9.73
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.65
  • -14.32
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.76
  • -7.52
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.82
  • -14.85
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.96
  • -14.54
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.12
  • -16.76
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.35
  • -9.98
  • 1.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.50
  • -12.94
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.72
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  • 1.73

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