- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
同泰大健康主题混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.56
- 100.00
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.56
- 100.00
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
同泰大健康主题混合C 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -5.77%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 4.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.37
- -5.77
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.40
- -7.92
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.15
- 0.43
- -23.03
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.56
- -5.68
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.11
- 0.59
- -7.31
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.10
- 0.64
- 18.07
- 0.33
- 2023-03-31
- 0.20
- 0.22
- 0.54
- -2.92
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.08
- 0.56
- 22.16
- 0.36
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.14
- 0.46
- 17.86
- 0.29
- 2022-06-30
- 0.28
- 0.31
- 0.39
- -6.39
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.12
- 0.41
- -7.22
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.18
- 0.12
- 0.45
- 14.11
- 0.37
- 2021-09-30
- 0.33
- 0.26
- 0.39
- 23.12
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.11
- 1.69
- 0.32
- --
- 0.35