- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商品质升级混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.50亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.50
- 100.00
- 2.50
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.67
- 100.00
- 2.67
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.17
- 2.85
- 99.83
- 2.86
- 2022-12-31
- 0.13
- 4.17
- 2.97
- 95.83
- 3.10
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.16
- 3.09
- 99.84
- 3.09
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.14
- 3.44
- 99.86
- 3.45
- 2021-06-30
- 0.06
- 1.14
- 5.02
- 98.86
- 5.08
招商品质升级混合C 报告期末总份额 2.43亿份，比上期增加 -2.57%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 11.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.10
- 2.43
- -2.57
- 1.60
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.10
- 2.50
- -3.24
- 1.44
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.19
- 2.58
- -3.21
- 1.48
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.13
- 2.67
- -3.06
- 1.67
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.16
- 2.75
- -3.80
- 1.79
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.15
- 2.86
- -2.16
- 2.03
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.26
- 2.92
- -5.82
- 2.21
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.10
- 3.10
- 2.36
- 2.46
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.14
- 3.03
- -1.92
- 2.40
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.23
- 3.09
- -4.35
- 2.92
- 2022-03-31
- 0.18
- 0.40
- 3.23
- -6.28
- 2.76
- 2021-12-31
- 0.30
- 0.82
- 3.45
- -13.09
- 3.49
- 2021-09-30
- 0.76
- 1.87
- 3.97
- -21.82
- 4.10
- 2021-06-30
- 0.53
- 2.04
- 5.08
- --
- 5.48