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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华夏鼎润债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 1.57亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.57
  • 99.95
  • 1.57
  • 2024-12-31
  • 0.23
  • 11.29
  • 1.81
  • 88.71
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 19.94
  • 2.30
  • 80.06
  • 2.87
  • 2023-12-31
  • 0.51
  • 18.12
  • 2.32
  • 81.88
  • 2.83
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.47
  • 99.97
  • 2.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.83
  • 99.97
  • 2.83
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.59
  • 3.18
  • 98.41
  • 3.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.83
  • 100.00
  • 3.83
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 1.00
  • 5.45
  • 99.00
  • 5.51

华夏鼎润债券A 报告期末总份额 1.23亿份，比上期增加 -21.64%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 -21.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.23
  • -21.64
  • 1.07
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 1.57
  • -20.17
  • 1.37
  • 2025-03-31
  • 0.24
  • 0.31
  • 1.97
  • -3.38
  • 1.70
  • 2024-12-31
  • 0.15
  • 1.07
  • 2.04
  • -31.07
  • 1.75
  • 2024-09-30
  • 0.54
  • 0.46
  • 2.96
  • 3.08
  • 2.52
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 2.87
  • 0.96
  • 2.44
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 2.84
  • 0.36
  • 2.39
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 2.83
  • -0.20
  • 2.35
  • 2023-09-30
  • 0.56
  • 0.19
  • 2.84
  • 14.72
  • 2.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.48
  • -6.78
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.66
  • -6.21
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.83
  • -4.43
  • 2.37
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.96
  • -8.43
  • 2.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 3.24
  • -7.22
  • 3.02
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.40
  • 3.49
  • -9.00
  • 3.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 3.83
  • -13.94
  • 3.87
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 1.07
  • 4.45
  • -19.14
  • 4.49
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.57
  • 5.51
  • --
  • 5.55

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