- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏永鑫六个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
华夏永鑫六个月持有混合C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -3.58%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 2.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -3.58
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -8.52
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -3.28
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -6.57
- 0.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -7.95
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.18
- -8.66
- 0.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- -6.31
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -5.19
- 0.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -6.47
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.24
- -8.81
- 0.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.26
- -29.44
- 0.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.37
- -48.12
- 0.38
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.72
- 1.17
- 0.72
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.71
- --
- 0.71