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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

华夏永鑫六个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2025-06-30
  • 0.04
  • 3.15
  • 1.23
  • 96.85
  • 1.27
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 2.21
  • 1.77
  • 97.79
  • 1.81
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 2.05
  • 2.87
  • 97.95
  • 2.93
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 1.96
  • 3.21
  • 98.04
  • 3.27
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 1.78
  • 3.54
  • 98.22
  • 3.61
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 1.55
  • 4.08
  • 98.45
  • 4.15
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.32
  • 4.78
  • 98.68
  • 4.84
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 1.15
  • 5.66
  • 98.85
  • 5.73
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.69
  • 9.68
  • 99.31
  • 9.75

华夏永鑫六个月持有混合A 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 -7.19%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 -1.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.67
  • -7.19
  • 0.89
  • 2026-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.73
  • -10.56
  • 0.90
  • 2025-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.81
  • -8.05
  • 0.99
  • 2025-09-30
  • 0.07
  • 0.45
  • 0.88
  • -30.33
  • 1.09
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.27
  • -12.45
  • 1.30
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.45
  • -19.93
  • 1.48
  • 2024-12-31
  • 0.03
  • 0.97
  • 1.81
  • -34.20
  • 1.84
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.75
  • -6.18
  • 2.69
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.93
  • -5.59
  • 2.70
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 3.10
  • -5.17
  • 2.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 3.27
  • -4.49
  • 3.06
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.42
  • -5.13
  • 3.21
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 3.61
  • -9.00
  • 3.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 3.97
  • -4.32
  • 3.85
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.15
  • -4.98
  • 3.92
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 4.36
  • -9.95
  • 4.23
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 4.84
  • -5.63
  • 4.83
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 5.13
  • -10.38
  • 5.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 4.05
  • 5.73
  • -41.37
  • 5.81
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.17
  • 9.82
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
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  • 9.78

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