- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成惠恒一年定开债券发起式 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2023-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2023-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2022-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2022-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2021-12-31
- 10.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.15
- 2021-06-30
- 10.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.15
大成惠恒一年定开债券发起式 报告期末总份额 4.99亿份，比上期增加 4,887.77%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 4,900.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.99
- 0.10
- 4.99
- 4,887.77
- 5.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.00
- 0.10
- -95.24
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 8.05
- 2.10
- -79.31
- 2.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.15
- 0.00
- 10.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.15
- 0.00
- 10.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.15
- 0.00
- 10.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.15
- --
- 10.20