- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧嘉选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.87
- 99.94
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.91
- 99.94
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.01
- 99.95
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.04
- 99.92
- 1.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.08
- 99.90
- 1.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.20
- 99.88
- 1.20
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.30
- 2.24
- 99.70
- 2.25
中欧嘉选混合C 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 1.30%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 9.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.88
- 1.30
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.87
- -1.47
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.88
- -3.06
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.91
- -7.33
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.98
- -3.46
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 1.01
- -2.13
- 0.73
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.03
- 1.04
- -0.96
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 1.05
- -1.85
- 0.74
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.03
- 1.07
- -1.74
- 0.78
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.04
- 1.08
- -2.66
- 0.97
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.11
- 1.11
- -7.20
- 0.94
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.32
- 1.20
- -20.09
- 1.25
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.81
- 1.50
- -33.22
- 1.47
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.43
- 2.25
- --
- 2.28