- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞乐6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.18
- 100.00
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.59
- 100.00
- 1.59
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.60
- 100.00
- 2.60
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 4.47
- 100.00
- 4.47
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 9.82
- 100.00
- 9.82
招商瑞乐6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.91亿份，比上期增加 -9.85%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 -7.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.91
- -9.85
- 0.93
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.01
- -9.75
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.12
- -5.36
- 1.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 1.18
- -11.54
- 1.18
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.26
- 1.33
- -15.89
- 1.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.34
- 1.59
- -17.51
- 1.60
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.68
- 1.92
- -26.07
- 1.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.54
- 2.60
- -17.20
- 2.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.33
- 3.14
- -29.74
- 3.16
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.31
- 4.47
- -22.54
- 4.51
- 2022-03-31
- 0.01
- 4.06
- 5.77
- -41.22
- 5.76
- 2021-12-31
- 0.27
- 0.00
- 9.82
- 2.85
- 10.03
- 2021-09-30
- 0.14
- 0.00
- 9.55
- --
- 9.62