- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞乐6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.90
- 100.00
- 2.90
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.50
- 100.00
- 3.50
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.69
- 100.00
- 4.69
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.67
- 7.41
- 99.33
- 7.46
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.40
- 12.57
- 99.60
- 12.62
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.29
- 20.93
- 99.71
- 20.99
招商瑞乐6个月持有期混合A 报告期末总份额 2.61亿份，比上期增加 -9.71%， 期末净资产 2.72亿元，比上期增加 -7.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.28
- 2.61
- -9.71
- 2.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.40
- 2.90
- -12.07
- 2.93
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.21
- 3.29
- -5.96
- 3.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.40
- 3.50
- -10.33
- 3.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.78
- 3.90
- -16.67
- 3.95
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.17
- 4.69
- -19.93
- 4.77
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.61
- 5.85
- -21.54
- 5.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.13
- 7.46
- -13.16
- 7.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.03
- 8.59
- -31.95
- 8.67
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.44
- 12.62
- -16.18
- 12.77
- 2022-03-31
- 0.04
- 5.97
- 15.06
- -28.29
- 15.06
- 2021-12-31
- 0.20
- 0.00
- 20.99
- 0.98
- 21.47
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.00
- 20.79
- --
- 20.95