- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成安享得利六月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.00
- 0.49
- 99.00
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.82
- 0.60
- 99.18
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.60
- 0.82
- 99.40
- 0.83
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.33
- 1.48
- 99.67
- 1.49
- 2021-06-30
- 0.11
- 3.80
- 2.91
- 96.20
- 3.03
大成安享得利六月持有混合A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -6.65%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -4.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -6.65
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -4.40
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.33
- -24.53
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.44
- -5.35
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.47
- -5.94
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.50
- -10.23
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.55
- -9.01
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.61
- -10.39
- 0.61
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.68
- -18.10
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.34
- 0.83
- -29.03
- 0.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.32
- 1.17
- -21.36
- 1.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.54
- 1.49
- -50.90
- 1.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.03
- 3.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- --
- 3.04